第1四半期連結会計期間に取得した株式会社コクリポの取得原価の配分について、暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第3四半期連結会計期間において確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、無形固定資産に24,878千円が配分された結果、のれんの金額は暫定的に算定した金額72,187千円から24,878千円減少し、47,308千円となりました。

2020/02/14 15:03

#3 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)
減価償却費	11,648千円	14,702千円
のれんの償却額	―	2,365千円

2020/02/14 15:03

#4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（連結）

2.セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報
(のれんの金額の重要な変動)

2020/02/14 15:03

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
資産合計は1,190,147千円となり、前連結会計年度末に比べ74,268千円増加いたしました。これは主に、売掛金が10,593千円及びソフトウエアが39,861千円増加したこと並びに、のれんを44,943千円及び投資有価証券50,000千円を計上した一方で、現金及び預金が66,059千円及び前払費用が32,878千円減少したことによるものであります。
(負債)

2020/02/14 15:03