イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,822 | 483,210 |
| 減価償却費 | 26,425 | 33,759 |
| 減損損失 | 4,872 | 39,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -627 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,022 | 2,566 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,380 | 1,626 |
| 支払利息 | 242 | 46 |
| 固定資産除却損 | 495 | 735 |
| のれん償却額 | 3,548 | 4,730 |
| 負ののれん発生益 | － | -69 |
| 株式報酬費用 | 8,988 | 17,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,570 | -221,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,649 | 63,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,981 | 57,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,086 | 19,303 |
| その他 | 20,534 | 63,462 |
| 小計 | 310,642 | 563,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -225 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -48,391 | -148,205 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 6,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,420 | 422,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,266 | -11,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,429 | -57,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -220,099 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,746 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,443 | -349,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,976 | -19,271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,243 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,968 | -97 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 | 1,256,321 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,588 | 1,246,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,388 | 1,320,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,017 | 1,997,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,164 |
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