イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,279 | 302,937 |
| 減価償却費 | 56,779 | 70,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 11,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,690 | -2,665 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,886 | 15,256 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 671 | 2,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,246 | － |
| 支払利息 | 17 | 8,316 |
| 固定資産除却損 | 51 | 867 |
| 株式報酬費用 | 20,909 | 20,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,180 | -2,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,212 | -39,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,033 | -79,678 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -92,824 | -59,914 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,078 | -22,271 |
| その他 | -14,041 | -5,961 |
| 小計 | 337,994 | 254,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 921 |
| 利息の支払額 | -17 | -8,316 |
| 法人税等の支払額 | -132,564 | -181,342 |
| 法人税等の還付額 | 139,872 | 7,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,301 | 73,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -30,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,195 | -79,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,385 | -32,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386,702 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 関係会社貸付の回収による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,563,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,378 | -1,699,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 171,934 | 39,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -98,460 | -107,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,474 | 1,922,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,154 | 296,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,280,294 | 3,576,474 |
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