有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 193,658 | 435,279 |
| 減価償却費 | 61,289 | 56,779 |
| 減損損失 | 92,915 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △364 | △148 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 849 | 6,690 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △115 | 3,886 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,540 | 671 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56,140 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31,246 |
| 支払利息 | - | 17 |
| 固定資産除却損 | 2,865 | 51 |
| 株式報酬費用 | 21,562 | 20,909 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 191,817 | △182,180 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △74,708 | △92,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,939 | 127,212 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △613 | 14,033 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,892 | △7,078 |
| その他 | △89,172 | △14,041 |
| 小計 | 442,601 | 337,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | - | △17 |
| 法人税等の支払額 | △334,808 | △132,564 |
| 法人税等の還付額 | 5,384 | 139,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,193 | 345,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,735 | △5,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,216 | △64,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,096 | △73,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 386,702 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △15,067 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △7,000 |
| その他の支出 | △2,814 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,930 | 236,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,256 | 171,934 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,372 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 30,000 |
| 配当金の支払額 | △91,034 | △98,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,494 | 403,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,757 | 985,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,180,604 | 2,295,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,777 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,295,139 | ※1 3,280,294 |
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