シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,077 | 255,701 |
| 減価償却費 | 6,306 | 9,705 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,822 | -19,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,737 | -354 |
| 支払利息 | 8,054 | 12,144 |
| 為替差損益（△は益） | -83,487 | -49,192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -35,187 | 353,845 |
| 上場関連費用 | － | 18,563 |
| 関係会社株式評価損 | 6,664 | － |
| 倉庫移転費用 | － | 10,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,799 | -104,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,286 | 104,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91,485 | -15,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,355 | 25,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,923 | 28,186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,181 | 47,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,312 | 55,715 |
| その他 | 1,974 | 3,881 |
| 小計 | 62,972 | 737,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,713 | 203 |
| 利息の支払額 | -8,150 | -11,980 |
| 法人税等の支払額 | -116,262 | -110,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,727 | 615,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,722 | -6,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,119 | － |
| デリバティブ取引による支出 | － | -16,988 |
| デリバティブ取引による収入 | 95,730 | 59,078 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,321 | 14,604 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 42,311 | -117,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,120 | -86,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -60,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 226,800 | 214,452 |
| 株式の発行による収入 | － | 215,164 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,204 | -239,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,105 | 9,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,083 | 298,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,398 | 1,137,026 |
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