シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,077 | 174,872 |
| 減価償却費 | 6,306 | |
| のれん償却額 | 1,231 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,822 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,737 | |
| 支払利息 | 8,054 | |
| 為替差損益（△は益） | -83,487 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -35,187 | |
| 関係会社株式評価損 | 6,664 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,799 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,286 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91,485 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,355 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,923 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,181 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,312 | |
| その他 | 1,974 | |
| 小計 | 62,972 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,713 | |
| 利息の支払額 | -8,150 | |
| 法人税等の支払額 | -116,262 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,727 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,722 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,119 | |
| デリバティブ取引による収入 | 95,730 | |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,321 | |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 42,311 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,120 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | |
| 自己株式の取得による支出 | -240,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 226,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,204 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,105 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,083 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
