利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、売上債権の減少額48,201千円等の増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失98,642千円、その他資産の増加額55,380千円、前受金の減少額40,631千円等の減少要因により、221,190千円の減少(前年同四半期は131,972千円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、外国為替差入証拠金の純減額123,051千円、敷金及び保証金の回収による収入68,000千円等の増加要因に対し、デリバティブ取引による支出33,148千円等の減少要因により、132,995千円の増加(前年同四半期は241,409千円の減少)となりました。

2018/08/10 12:30