財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、外国為替差入証拠金の純減額123,051千円、敷金及び保証金の回収による収入68,000千円等の増加要因に対し、デリバティブ取引による支出33,148千円等の減少要因により、132,995千円の増加(前年同四半期は241,409千円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、長期借入金の返済による支出10,002千円、自己株式の取得による支出41,042千円、配当金の支払額81,856千円等の減少要因により、151,548千円の減少(前年同四半期は107,641千円の増加)となりました。

2018/08/10 12:30