営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ244,431千円減少し、663,118千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、売上債権の減少額48,201千円等の増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失98,642千円、その他資産の増加額55,380千円、前受金の減少額40,631千円等の減少要因により、221,190千円の減少(前年同四半期は131,972千円の増加)となりました。

2018/08/10 12:30