利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益120,637千円の計上及び前受金79,005千円の増加があったものの、たな卸資産179,008千円の増加、売上債権166,569千円の増加及び法人税等の支払額130,478千円の計上により、423,595千円の減少(前連結会計年度比686,220千円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出30,064千円を計上したものの、外国為替差入証拠金84,499千円の減少及びデリバティブ取引による収入17,400千円の計上により、75,696千円の増加(前連結会計年度比136,181千円の支出減)となりました。

2022/03/31 11:29