財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出30,064千円を計上したものの、外国為替差入証拠金84,499千円の減少及びデリバティブ取引による収入17,400千円の計上により、75,696千円の増加(前連結会計年度比136,181千円の支出減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払額81,450千円の計上及び長期借入金の返済による支出60,000千円を計上したものの、長期借入れによる収入400,000千円の計上により、258,500千円の増加(前連結会計年度比333,292千円の支出減)となりました。

2022/03/31 11:29