受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ392,396千円増加し、3,289,532千円となりました。主な要因は、外国為替差入証拠金が84,499千円、現金及び預金が68,243千円それぞれ減少したものの、商品が208,234千円、受取手形及び売掛金が201,289千円、デリバティブ債権が70,139千円それぞれ増加したことによるものであります。
(負債)

2022/03/31 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。

2022/03/31 11:29