営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ159,890千円増加し、1,292,540千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益246,567千円の計上、仕入債務の増加額176,603千円、売上債権の減少額121,376千円等の増加要因に対し、棚卸資産の増加額441,815千円、デリバティブ評価益80,785千円の計上、法人税等の支払額69,856千円等の減少要因により、46,899千円の支出(前年同四半期は436,743千円の支出)となりました。

2023/08/14 15:00