財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主にデリバティブ取引による収入26,970千円等の増加要因に対し、子会社株式の取得による支出367,010千円、外国為替差入証拠金の純増額35,943千円、有形固定資産の取得による支出24,551千円等の減少要因により、404,970千円の支出(前中間連結会計期間は81,538千円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入127,700千円等の増加要因に対し、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出117,591千円等の減少要因により、223,712千円の支出(前中間連結会計期間は265,771千円の収入)となりました。

2024/08/14 15:00