営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ148,703千円減少し、2,045,660千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益180,262千円の計上、仕入債務の増加額172,921千円、売上債権の減少額165,175千円等の増加要因に対し、法人税等の支払額101,236千円、為替差益59,741千円の計上等の減少要因により、452,393千円の収入(前中間連結会計期間は46,899千円の支出)となりました。

2024/08/14 15:00