四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,155,827 | 612,480 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 679,097 | 635,974 | |||||||||
| 商品 | 557,782 | 983,252 | |||||||||
| 貯蔵品 | 122,902 | 130,945 | |||||||||
| 前渡金 | 13,758 | 2,820 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,953 | 36,274 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 45,903 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 230,168 | 140,585 | |||||||||
| その他 | 55,104 | 126,698 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57,256 | △51,456 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,760,338 | 2,663,479 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 15,895 | 39,356 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,264 | 7,638 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 61,825 | 18,421 | |||||||||
| その他 | 52,670 | 65,147 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △859 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,637 | 83,569 | |||||||||
| 固定資産合計 | 136,797 | 130,563 | |||||||||
| 資産合計 | 2,897,135 | 2,794,043 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 160,978 | 186,141 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 82,520 | 126 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 33,922 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,380 | 24,066 | |||||||||
| その他 | 197,463 | 171,976 | |||||||||
| 流動負債合計 | 744,264 | 642,310 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 135,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,000 | 53,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 185,000 | 143,000 | |||||||||
| 負債合計 | 929,264 | 785,310 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 273,422 | 273,422 | |||||||||
| 資本剰余金 | 325,642 | 325,642 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,765,101 | 1,752,928 | |||||||||
| 自己株式 | △373,862 | △373,911 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,990,304 | 1,978,081 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △22,494 | 36,394 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 61 | △5,743 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △22,433 | 30,651 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,967,871 | 2,008,732 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,897,135 | 2,794,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
