利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、577百万円(前年同期は403百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益732百万円、未払金の増加68百万円、未払消費税の増加40百万円の収入、法人税等の支払229百万円、売上債権の増加83百万円の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、1百万円(前年同期は136百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1百万円あったことによるものであります。

2018/06/29 9:46