キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 161 | -133 | - | 28 | 0 | 838 | 通期 | 404 | -137 | 684 | 267 | -4 | 1,762 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 211 | -1 | 1 | 211 | -1 | 1,974 | 通期 | 577 | -1 | -42 | 576 | -1 | 2,297 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -32 | -51 | 165 | -32 | 2,411 | 通期 | 430 | -64 | -50 | 366 | -46 | 2,613 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -154 | -210 | -64 | -3 | 2,340 | 通期 | -3 | -1,971 | 549 | -1,974 | -28 | 1,188 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 421 | -622 | 420 | -201 | -39 | 1,407 | 通期 | 899 | -631 | 290 | 268 | -49 | 1,746 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 370 | -11 | -129 | 359 | -2 | 1,975 | 通期 | 986 | -61 | -259 | 925 | -3 | 2,410 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -33 | -185 | 115 | -21 | 2,370 | 通期 | 328 | -648 | 207 | -320 | -46 | 2,327 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -1,148 | -266 | -935 | -12 | 1,126 | 通期 | 304 | -1,137 | -504 | -833 | -72 | 990 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 289 | 34 | -322 | 323 | -1 | 992 | 通期 | 539 | 37 | -500 | 576 | -4 | 1,067 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -58 | -285 | 330 | -58 | 1,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2億6730万
- 2018年3月（個） +115.6%
- 5億7630万
- 2019年3月（個） -36.45%
- 3億6621万
- 2020年3月（個） マイ転
- -19億7425万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億6794万
- 2022年3月（個） +245.22%
- 9億2500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億2000万
- 2024年3月（連） -160.31%
- -8億3300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 5億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 23.7%
- 2018年3月（個）
- 24.08%
- 2019年3月（個）
- 18.25%
- 2020年3月（個）
- -0.14%
- 2021年3月（個）
- 38.75%
- 2022年3月（個）
- 32.24%
- 2023年3月（連）
- 9.81%
- 2024年3月（連）
- 8.07%
- 2025年3月（連）
- 12.55%
