ディスラプターズ（6538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124 | 150 |
| 減価償却費 | 120 | 105 |
| のれん償却額 | 52 | 42 |
| 敷金償却額 | 0 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| その他 | 10 | 0 |
| 小計 | 284 | 328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -6 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 36 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -1,135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -220 |
| 配当金の支払額 | -50 | -102 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126 | 992 |
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