営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末と比較し158,060千円減少し、887,053千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は55,297千円(前年同期は191,198千円の増加)となりました。これは、売上債権の増加額226,414千円、法人税等の支払額71,597千円等による資金の減少が税引前四半期純利益163,716千円の計上、仕入債務の増加額61,843千円等による資金の増加を上回ったことによるものであります。

2017/11/13 16:20