営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末と比較し9,180千円増加し、1,139,885千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は92,663千円(前年同期は55,297千円の減少)となりました。これは、税引前四半期純利益201,877千円の計上、売上債権の減少額71,354千円等による資金の増加が法人税等の支払額104,954千円、仕入債務の減少額80,619千円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/11/13 15:05