営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末と比較し134,318千円増加し、1,449,155千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は233,259千円(前年同期は92,663千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純利益155,740千円の計上、売上債権の減少額58,464千円、架空売上に係る入金額164,259千円等による資金の増加が法人税等の支払額129,534千円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/07/28 15:36