営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ128,713千円減少し、1,364,118千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は12,739千円となりました(前年同四半期は15,388千円の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純利益82,981千円、売上債権の増加24,621千円、退職給付に係る負債の減少15,828千円、法人税等の支払額55,698千円によるものであります。

2020/06/12 16:04