利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて収入が25,138千円減少し、611,049千円の収入となりました。これは主に、前受金の増加385,290千円、税金等調整前四半期純利益305,497千円、たな卸資産の減少219,816千円等があった一方で、売上債権の増加132,621千円、法人税等の支払額75,447千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて56,897千円支出が増加し、194,525千円の支出となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出96,386千円、有形固定資産の取得による支出48,210千円、無形固定資産の取得による支出40,794千円、投資有価証券の取得による支出35,178千円等があった一方で、貸付金の回収による収入26,293千円等があったことによるものであります。

2019/08/13 16:50