利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて収入が1,522,908千円減少し、578,405千円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益603,111千円、前受金の増加801,889千円等があった一方で、売上債権の増加570,249千円、仕入債務の減少1,001,342千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて491,499千円収入が減少し、256,692千円の支出となりました。これは、投資有価証券の取得による支出103,678千円、有形固定資産の取得による支出69,110千円等があったことによるものであります。

2023/08/10 15:02