エイトレッド（3969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月14日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,842 | 153,239 |
| 減価償却費 | 99,986 | 60,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,803 | 15,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,773 | 10,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 908 | 2,750 |
| 受取利息 | -128 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,045 | |
| 固定資産除却損 | 17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,719 | 5,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,425 | -893 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,273 | 21,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,234 | -7,603 |
| その他 | -20,945 | 31,423 |
| 小計 | 343,095 | 291,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | |
| 法人税等の支払額 | -55,556 | -11,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,668 | 280,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,390 | -469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,376 | -85,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,946 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,273 | -86,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,000 | -87,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,000 | -87,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,605 | 107,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,899 | 745,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
