営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して5億77百万円増加し、12億14百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億5百万円(前事業年度は2億87百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が34百万円あったものの、税引前当期純利益が2億78百万円、減価償却費が1億26百万円、売上債権の減少が63百万円あったこと等によるものであります。

2017/06/27 13:07