営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して13百万円減少し、12億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億18百万円(前年同四半期は2億80百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が78百万円、売上債権の増加が36百万円あったものの、税引前四半期純利益が1億60百万円、減価償却費が70百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/06 16:14