営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して1億71百万円増加し、13億86百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億83百万円(前期は5億5百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が1億34百万円あったものの、税引前当期純利益が3億24百万円、減価償却費が1億47百万円あったこと等によるものであります。

2019/02/22 15:00