受取手形

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	当連結会計年度(平成28年10月31日)
現金及び預金	137,359
受取手形及び売掛金	241,428
仕掛品	24,428

(単位:千円)

2017/01/19 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末比で90,495千円増加し、869,035千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加25,765千円、受取手形及び売掛金の減少71,897千円、大型案件に係る仕掛品の増加19,223千円、『シャノンマーケティングプラットフォーム』の機能強化の開発等によるソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の増加82,031千円によるものであります。
(負債)

2017/01/19 13:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に長期運転資金、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。

2017/01/19 13:31