営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、213,358千円となりました(前年同期は54,418千円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益26,108千円(前年同期は税金等調整前当期純損失30,491千円)、減価償却費110,642千円(前年同期は93,802千円)、賞与引当金の増加額31,682千円(前年同期は4,272千円の増加)、売上債権の減少額90,838千円(前年同期は16,712千円の増加)によるものです。

2020/01/31 10:56