純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、1,924,824千円(前連結会計年度末1,555,414千円)となり、369,410千円の増加となりました。このうち、流動負債は891,798千円(前連結会計年度末1,036,204千円)となり、144,405千円の減少となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が24,653千円増加した一方で、前受金が132,227千円、短期借入金が50,000千円それぞれ減少したことによるものであります。また、固定負債は1,033,026千円(前連結会計年度末519,210千円)となり、513,816千円の増加となりました。この主な要因は、社債が594,460千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、252,711千円(前連結会計年度末285,409千円)となり、32,697千円の減少となりました。この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,802千円増加し、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ30,930千円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が137,717千円減少したことによるものであります。

2023/06/13 13:01