有価証券報告書-第25期(2024/11/01-2025/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年1月29日(注)2	-	1,464,050	-	447,849	△275,638	92,923
2021年2月1日～ 2021年4月30日 (注)1	250	1,464,300	95	447,944	95	93,018
2021年5月1日 (注)3	1,464,300	2,928,600	-	447,944	-	93,018
2021年5月1日～ 2021年10月31日 (注)1	3,500	2,932,100	665	448,609	665	93,683
2021年11月1日～ 2022年10月31日 (注)1	2,300	2,934,400	437	449,046	437	94,120
2022年11月1日～ 2023年10月31日 (注)1	239,500	3,173,900	99,229	548,276	99,229	193,349
2023年11月1日～ 2024年10月31日 (注)1	6,800	3,180,700	1,734	550,010	1,734	195,083
2024年11月1日～ 2025年12月31日 (注)1	2,745,500	5,926,200	534,355	1,084,365	534,355	729,439

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
4.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使はありません。
5.2023年12月22日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新株発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、2024年12月13日付「第25回新株予約権の取得及び消却並びに第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者が本公開買付けにより取得した第26回新株予約権を行使することにより当社に払い込む519,586,200円の使途を、第25回新株予約権の取得及び第2回新株予約権付社債の繰上償還費用に充てるため、第3回新株予約権付社債並びに第26回新株予約権及び第27回新株予約権により調達した資金の使途を変更いたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりです。
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① サブスクリプション事業における新規MRR獲得のための営業マーケティング 費用	517	2024 年1月～2025 年 10 月
② 借入金の返済	201	2024 年1月～2025 年 10 月
③ 開発投資やM&A 及び資本・業務提携に 係る費用	578	2024 年1月～2027 年 12 月
合計	1,296	-

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① サブスクリプション事業における新規 MRR獲得のための営業マーケティング 費用	517	2024 年1月～2025 年 10 月
② 借入金の返済	201	2024 年1月～2025 年 10 月
③ 開発投資やM&A 及び資本・業務提携に 係る費用	59	2024 年1月～2027 年 12 月
④ 第 25 回新株予約権の取得及び第2回 新株予約権付社債の繰上償還費用	519	2025 年1月
合計	1,296	-