有価証券報告書-第18期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年11月1日 至 2017年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △303,064 | △30,491 |
| 減価償却費 | 124,542 | 93,802 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △383 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,132 | 4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △117 |
| 助成金収入 | - | △4,158 |
| 支払利息 | 4,611 | 3,294 |
| 社債利息 | - | 346 |
| 為替差損益(△は益) | 1,173 | 713 |
| 株式交付費 | 5,580 | - |
| 株式公開費用 | 3,205 | - |
| 減損損失 | 240,589 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,627 | △16,712 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △193 | 5,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,728 | 14,819 |
| その他 | 35,639 | △21,552 |
| 小計 | 74,566 | 49,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 117 |
| 利息の支払額 | △4,505 | △3,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,201 | 4,416 |
| 助成金の受取額 | - | 4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,916 | 54,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,646 | △4,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,889 | △144,806 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,014 | △13,562 |
| その他 | △472 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,023 | △162,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,020 | △33,360 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,476 | △224,549 |
| 株式の発行による収入 | 232,469 | 5,610 |
| 社債の発行による収入 | - | 147,611 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 株式公開費用の支出 | △3,205 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △282 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,485 | 60,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,698 | △1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,076 | △49,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,359 | 234,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 234,436 | ※1 184,914 |
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