利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は248百万円(前連結会計年度は137百万円の資金の減少)となりました。これは主に法人税等の支払額66百万円、売上債権の増加45百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益25百万円、たな卸資産の減少85百万円、仕入債務の増加82百万円、未成工事受入金の増加63百万円、減価償却費51百万円、のれん償却額40百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は7百万円(前連結会計年度は29百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出123百万円があったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入81百万円、その他の投資活動による収入50百万円があったこと等によるものであります。

2021/03/29 15:59