キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3052万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2284万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | -479 | -51 | 202 | -531 | - | 361 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 332 | 25 | -59 | 357 | - | 678 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | -17 | -73 | 6 | -90 | -46 | 594 |
| 2017年 12月期 連/個 | 2Q | -244 | -48 | 514 | -292 | -47 | 815 | 通期 | -159 | -101 | 552 | -260 | -108 | 886 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -151 | -25 | 101 | -176 | -3 | 811 | 通期 | 18 | -33 | -15 | -14 | -21 | 857 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 24 | -24 | -151 | 0 | -23 | 705 | 通期 | -137 | -29 | -139 | -166 | -29 | 551 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7 | -45 | 914 | -38 | -61 | 1,427 | 通期 | 248 | 7 | 555 | 255 | -128 | 1,361 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 216 | 7 | -227 | 224 | -44 | 1,358 | 通期 | 586 | -51 | -370 | 536 | -99 | 1,527 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -36 | -88 | -82 | -124 | -95 | 1,321 | 通期 | -183 | -100 | -3 | -283 | -107 | 1,241 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 34 | -22 | -155 | 12 | -19 | 1,098 | 通期 | 323 | -98 | -231 | 225 | -89 | 1,235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- -5億3050万
- 2015年12月（個） プラ転
- 3億5702万
- 2016年12月（個） マイ転
- -8961万
- 2017年12月（連） -190.04%
- -2億5992万
- 2018年12月（連）
- -1407万
- 2019年12月（連） 大幅減
- -1億6635万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億5549万
- 2021年12月（連） +109.67%
- 5億3568万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億8314万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億2513万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -19.81%
- 2015年12月（個）
- 8.03%
- 2016年12月（個）
- -0.43%
- 2017年12月（連）
- -4.22%
- 2018年12月（連）
- 0.39%
- 2019年12月（連）
- -2.97%
- 2020年12月（連）
- 5.42%
- 2021年12月（連）
- 9.93%
- 2022年12月（連）
- -3.01%
- 2023年12月（連）
- 4.36%