安江工務店（1439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 186,630 | 126,776 |
| 減価償却費 | 42,471 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,225 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | |
| 支払利息 | 5,539 | |
| 保険解約返戻金 | -18,450 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,375 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,057 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,001 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,705 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,957 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -133,571 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,492 | |
| その他 | 18,471 | |
| 小計 | 305,386 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | |
| 利息の支払額 | -5,580 | |
| 法人税等の支払額 | -404 | |
| 法人税等の還付額 | 32,281 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,972 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,822 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,539 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,253 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,234 | |
| その他 | 2,359 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,057 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,964 | |
| 株式の発行による収入 | 16,800 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,164 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,789 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,506 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,588 |
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