安江工務店（1439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,669 | 51,136 |
| 減価償却費 | 24,873 | 25,336 |
| 減損損失 | － | 9,656 |
| のれん償却額 | 17,811 | 26,659 |
| 株式報酬費用 | 2,098 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,680 | -878 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -389 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -77 |
| 支払利息 | 2,762 | 3,998 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -297 | -561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,292 | 45,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,484 | 25,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,704 | -70,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 118,771 | 128,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,344 | -238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,466 | -20,060 |
| その他 | -12,276 | 6,827 |
| 小計 | 36,348 | 231,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 77 |
| 利息の支払額 | -3,159 | -4,144 |
| 法人税等の支払額 | -26,391 | -28,978 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,850 | 216,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,425 | -39,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 41,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -955 | -4,444 |
| その他 | 16,902 | 9,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,861 | 7,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,148 | -225,544 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -57,048 | -25,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,918 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,636 | － |
| その他 | -579 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,941 | -226,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,950 | -3,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,285 | 1,358,089 |
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