安江工務店（1439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,465 | 161,613 |
| 減価償却費 | 51,373 | 50,518 |
| のれん償却額 | 40,046 | 53,318 |
| 株式報酬費用 | 4,196 | 17,807 |
| 減損損失 | 13,546 | 28,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,064 | 13,954 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | -414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -136 |
| 支払利息 | 6,991 | 7,522 |
| 支払手数料 | 1,280 | 470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -753 | 20,037 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,294 | -50,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,153 | 241,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,741 | -34,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,317 | 66,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,344 | -12,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,519 | 6,164 |
| その他 | -7,459 | 52,724 |
| 小計 | 321,960 | 619,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 136 |
| 利息の支払額 | -7,154 | -7,668 |
| 法人税等の支払額 | -66,557 | -43,408 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,360 | 586,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,134 | -95,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | 41,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -15,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81,392 | － |
| その他 | 49,443 | 18,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,134 | -50,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,898 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,320 | -373,122 |
| 株式の発行による収入 | 7,656 | 4,360 |
| 配当金の支払額 | -57,262 | -25,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,918 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,636 | － |
| その他 | 200 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,094 | -370,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,590 | 165,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,285 | 1,526,547 |
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