利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は34百万円(前年同期は35百万円の資金の減少)となりました。これは主に棚卸資産の増加232百万円、仕入債務の減少87百万円、法人税等の支払額55百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益79百万円、減価償却費25百万円、売上債権の減少44百万円、未成工事受入金の増加264百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は22百万円(前年同期は87百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出18百万円があったこと等によるものであります。

2023/08/09 16:13