#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産合計は264,816千円となり、前事業年度末に比べ17,233千円増加いたしました。これは主に利益剰余金が16,878千円増加したこと等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ51,647千円増加し、263,023千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、93,135千円(前年同期は15,683千円の減少)となりました。この主な要因は、売上債権の減少額69,423千円、税引前四半期純利益19,691千円、減価償却費8,864千円、法人税等の還付額8,048千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、8,568千円(前年同期は25,830千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出7,780千円、無形固定資産の取得による支出774千円が生じたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果減少した資金は、32,919千円(前年同期は111,013千円の増加)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出32,545千円が生じたこと等によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動は、国立大学法人北海道大学と先進ITプロトタイプに関する共同研究を行っており、その金額は227千円であります。
なお、当社はダイレクトマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載は行っておりません。2021/10/14 16:42