キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 16:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2985万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1691万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 84 | -8 | 37 | 77 | -8 | 265 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -25 | -2 | -55 | -27 | -2 | 183 | 通期 | 27 | -31 | -82 | -4 | -4 | 179 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -14 | -49 | -26 | -63 | -49 | 89 | 通期 | 9 | -55 | 96 | -46 | -59 | 229 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -23 | -12 | -35 | -35 | -12 | 158 | 通期 | 80 | -16 | -68 | 65 | -16 | 225 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -16 | -26 | 111 | -42 | -6 | 295 | 通期 | -109 | 27 | 68 | -81 | -30 | 211 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 93 | -9 | -33 | 85 | -9 | 263 | 通期 | 136 | -20 | -63 | 116 | -20 | 264 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 39 | -13 | -30 | 25 | -13 | 259 | 通期 | 101 | -49 | -61 | 52 | -29 | 256 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -16 | -11 | -30 | -26 | -12 | 199 | 通期 | 19 | -19 | -55 | 0 | -20 | 201 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -5 | -20 | -15 | -25 | -11 | 160 | 通期 | 30 | -29 | 166 | 2 | -17 | 368 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -22 | -17 | -30 | -38 | -17 | 300 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 7685万
- 2018年2月（個） マイ転
- -432万
- 2019年2月（個） -971.95%
- -4631万
- 2020年2月（個） プラ転
- 6462万
- 2021年2月（個） マイ転
- -8148万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1億1604万
- 2023年2月（個） -54.78%
- 5247万
- 2024年2月（個） マイ転
- -13万
- 2025年2月（個） プラ転
- 155万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -754万
- 2018年2月（個）減少-48.22%
- -390万
- 2019年2月（個）増加+999.99%
- -5869万
- 2020年2月（個）減少-73.41%
- -1560万
- 2021年2月（個）増加+91.9%
- -2994万
- 2022年2月（個）減少-32.08%
- -2034万
- 2023年2月（個）増加+42.91%
- -2907万
- 2024年2月（個）減少-31.94%
- -1978万
- 2025年2月（個）減少-16.12%
- -1659万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 7.41%
- 2018年2月（個）
- 2.22%
- 2019年2月（個）
- 0.74%
- 2020年2月（個）
- 6.06%
- 2021年2月（個）
- -8.74%
- 2022年2月（個）
- 9.73%
- 2023年2月（個）
- 6.97%
- 2024年2月（個）
- 1.26%
- 2025年2月（個）
- 2%
