フュージョン（3977）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,215 | 5,960 |
| 減価償却費 | 10,223 | 8,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,184 | 5,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 619 | 539 |
| 固定資産除却損 | － | 90 |
| 株式報酬費用 | 979 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,498 | 80,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,503 | 12,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,785 | 6,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,575 | -71,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,582 | -30,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,524 | -15,133 |
| 小計 | -30,882 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -619 | -539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,305 | -18,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,195 | -15,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,107 | -3,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -2,035 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,131 | -25,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,233 | -38,913 |
| リース債務の返済による支出 | -2,719 | -73 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,954 | 111,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,281 | 69,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,191 | 294,691 |
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