フュージョン（3977）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,064 | 4,383 |
| 減価償却費 | 9,712 | 9,279 |
| 固定資産除却損 | 1,397 | 245 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,784 | 5,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 229 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,247 | 39,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,974 | -10,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,310 | -8,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,768 | -31,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,968 | -8,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 922 | -1,647 |
| 小計 | -11,129 | -1,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -229 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -7,492 | -2,889 |
| 法人税等の還付額 | 3,262 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,588 | -4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,051 | -4,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,618 | -6,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 62 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,607 | -20,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,084 | -15,042 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -321 |
| ストックオプションの行使による収入 | 294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,111 | -15,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,307 | -40,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,455 | 160,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
