ユナイテッド&コレクティブ（3557）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,455 | 156,386 |
| 減価償却費 | 140,992 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,460 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | |
| 支払利息 | 22,908 | |
| 社債利息 | 37 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,175 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,400 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,112 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,531 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,067 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,182 | |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -33,135 | |
| その他 | -58,848 | |
| 小計 | 198,781 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | |
| 利息の支払額 | -25,040 | |
| 法人税等の支払額 | -99,956 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,966 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,663 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,790 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | |
| その他 | -29,778 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,832 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 898,800 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,552 | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -30,616 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,631 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,233 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,507 |
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