財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動による資金の減少は515,076千円(前事業年度は25,850千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出407,179千円及び敷金及び保証金の差入による支出104,206千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は922,771千円(前事業年度は2,023,054千円の増加)となりました。これは、長期借入金の収入による800,000千円と新株予約権行使による293,859千円及び優先株式発行による500,000千円の資金増加が、長期借入金の返済による支出671,088千円の減少を上回ったことによるものです。

2022/05/31 14:23