財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は443,265千円(前中間会計期間は55,538千円の減少)となりました。これは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出215,355千円、定期預金の預入による支出200,000千円、敷金及び保証金の差入による支出27,910千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は238,373千円(前中間会計期間は23,466千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出194,887千円があった一方、新株予約権の行使による株式発行による収入293,961千円、長期借入れによる収入139,300千円があったことによるものであります。

2025/10/15 16:41