ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月24日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,108 | 158,849 |
| 減価償却費 | 24,114 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | |
| 支払利息 | 304 | |
| 社債利息 | 1,002 | |
| 株式交付費 | 4,724 | |
| 社債発行費 | 171 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,849 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,620 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,633 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,116 | |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 97,905 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,118 | |
| その他 | 21,542 | |
| 小計 | -338,977 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | |
| 利息の支払額 | -1,306 | |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,445 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,192 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,922 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,675 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | |
| その他 | 187 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,402 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,707 | |
| 株式の発行による収入 | 795,275 | |
| 社債の発行による収入 | 499,828 | |
| その他 | 1,007 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,403 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,554 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,433 |
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