3558 ジェイドグループ

3558
2024/09/18
時価
232億円
PER
20.68倍
2018年以降
赤字-105.91倍
(2018-2024年)
PBR
3.65倍
2018年以降
1.5-10.88倍
(2018-2024年)
配当
0%
ROE
16.08%
ROA
8.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 15:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4897万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1452万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
個別
通期-341-651,292-407-964
2017年
2月期
個別
通期-31-233196-264-44899
2018年
2月期
個別
2Q16-661,984-50-722,834
通期336-1301,790206-1362,896
2019年
2月期
連/個
2Q-39810410-294-682,610
通期-1,156-1431,103-1,300-1732,694
2020年
2月期
連結
2Q-255-445-96-700-471,875
通期108-482-581-374-841,723
2021年
2月期
連結
2Q1,055-52413530-1862,276
通期2,082-557-4821,524-2182,776
2022年
2月期
個別
2Q300-334-253-35-1172,490
通期1,160-506-225654-2893,271
2023年
2月期
連/個
2Q753-3322421-293,693
通期1,361-1,554533-192-2893,612
2024年
2月期
連結
2Q404-125-398278-843,493
通期815-3,567949-2,752-1181,809

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(個)
-3億4144万
2017年2月(個)
-3080万
2018年2月(個) プラ転
3億3553万
2019年2月(連) マイ転
-11億5629万
2020年2月(連) プラ転
1億804万
2021年2月(連) 大幅増
20億8160万
2022年2月(個) -44.28%
11億5983万
2023年2月(連) +17.38%
13億6145万
2024年2月(連) -40.17%
8億1452万

投資活動によるCF#3

2016年2月(個)資金投入
-6540万
2017年2月(個)投入+256.02%
-2億3284万
2018年2月(個)投入-44.25%
-1億2981万
2019年2月(連)投入+10.42%
-1億4334万
2020年2月(連)投入+236.31%
-4億8207万
2021年2月(連)投入+15.61%
-5億5733万
2022年2月(個)投入-9.16%
-5億630万
2023年2月(連)投入+206.89%
-15億5379万
2024年2月(連)投入+129.57%
-35億6700万

財務活動によるCF#4

2016年2月(個)資金調達
12億9240万
2017年2月(個)資金調達
1億9618万
2018年2月(個)資金調達
17億8988万
2019年2月(連)資金調達
11億342万
2020年2月(連)返済還元
-5億8106万
2021年2月(連)返済還元
-4億8241万
2022年2月(個)返済還元
-2億2467万
2023年2月(連)資金調達
5億3322万
2024年2月(連)資金調達
9億4897万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(個)
-4億684万
2017年2月(個)
-2億6365万
2018年2月(個) プラ転
2億571万
2019年2月(連) マイ転
-12億9963万
2020年2月(連)
-3億7402万
2021年2月(連) プラ転
15億2426万
2022年2月(個) -57.13%
6億5352万
2023年2月(連) マイ転
-1億9234万
2024年2月(連) 大幅減
-27億5247万

設備投資#6#7*

2016年2月
-
2017年2月(個)
-4409万
2018年2月(個)増加+208.91%
-1億3621万
2019年2月(連)増加+26.64%
-1億7250万
2020年2月(連)減少-51.2%
-8419万
2021年2月(連)増加+159.17%
-2億1819万
2022年2月(個)増加+32.49%
-2億8909万
2023年2月(連)
-2億8909万
2024年2月(連)減少-59.19%
-1億1796万

現金等#8

2016年2月(個)
9億6443万
2017年2月(個) -6.81%
8億9876万
2018年2月(個) +222.24%
28億9615万
2019年2月(連) -6.98%
26億9406万
2020年2月(連) -36.05%
17億2292万
2021年2月(連) +61.14%
27億7627万
2022年2月(個) +17.82%
32億7089万
2023年2月(連) +10.42%
36億1178万
2024年2月(連) -49.91%
18億919万

営業CFマージン

2016年2月(個)
-15.33%
2017年2月(個)
-1.06%
2018年2月(個)
8.45%
2019年2月(連)
-17.23%
2020年2月(連)
1.26%
2021年2月(連)
20.26%
2022年2月(個)
11.74%
2023年2月(連)
13.01%
2024年2月(連)
6.1%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/02、2018/02、2019/02、2022/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高