ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億517万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9777万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | -31 | -233 | 196 | -264 | -44 | 899 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 16 | -66 | 1,984 | -50 | -72 | 2,834 | 通期 | 336 | -130 | 1,790 | 206 | -136 | 2,896 |
| 2019年 2月期 連/個 | 2Q | -398 | 104 | 10 | -294 | -68 | 2,610 | 通期 | -1,156 | -143 | 1,103 | -1,300 | -173 | 2,694 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -255 | -445 | -96 | -700 | -47 | 1,875 | 通期 | 108 | -482 | -581 | -374 | -84 | 1,723 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,055 | -524 | 13 | 530 | -186 | 2,276 | 通期 | 2,082 | -557 | -482 | 1,524 | -218 | 2,776 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 300 | -334 | -253 | -35 | -117 | 2,490 | 通期 | 1,160 | -506 | -225 | 654 | -289 | 3,271 |
| 2023年 2月期 連/個 | 2Q | 753 | -332 | 2 | 421 | -29 | 3,693 | 通期 | 1,361 | -1,554 | 533 | -192 | -289 | 3,612 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 404 | -125 | -398 | 278 | -84 | 3,493 | 通期 | 815 | -3,567 | 949 | -2,752 | -118 | 1,809 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,307 | 1,505 | -1,801 | 2,812 | -112 | 2,821 | 通期 | 2,939 | 1,304 | -3,069 | 4,243 | -232 | 2,993 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 998 | -329 | -505 | 669 | -74 | 3,173 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- -2億6365万
- 2018年2月（個） プラ転
- 2億571万
- 2019年2月（連） マイ転
- -12億9963万
- 2020年2月（連）
- -3億7402万
- 2021年2月（連） プラ転
- 15億2426万
- 2022年2月（個） -57.13%
- 6億5352万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億9234万
- 2024年2月（連） 大幅減
- -27億5247万
- 2025年2月（連） プラ転
- 42億4295万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- -1.06%
- 2018年2月（個）
- 8.45%
- 2019年2月（連）
- -17.23%
- 2020年2月（連）
- 1.26%
- 2021年2月（連）
- 20.26%
- 2022年2月（個）
- 11.74%
- 2023年2月（連）
- 13.01%
- 2024年2月（連）
- 6.1%
- 2025年2月（連）
- 15.28%
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