ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,590 | 2,551,694 |
| 減価償却費 | 529,022 | 418,272 |
| のれん償却額 | 224,684 | 241,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | -10,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 14,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,609 | -7,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,979 | -56,536 |
| 支払利息 | 18,222 | 5,815 |
| 為替差損益（△は益） | 1,515 | -30,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,927 | -1,829 |
| 固定資産除却損 | 452,179 | 102,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,079 | 736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,500 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,174 |
| 減損損失 | － | 35,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,721 | -813,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,305,216 | 84,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,748 | -430,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,367 | 777,029 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -405,638 | -496,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,135 | 32,197 |
| その他 | 201,682 | -300,730 |
| 小計 | 3,354,594 | 2,071,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,609 | 17,785 |
| 利息の支払額 | -18,222 | -5,815 |
| 法人税等の支払額 | -412,379 | -325,595 |
| 法人税等の還付額 | 9,309 | 5,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,912 | 1,763,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,818 | -252,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,628 | -88,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,871 | 21,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,135 | -987,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,702,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -254,778 | -49,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,728 | 2,269 |
| その他 | 307 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,044 | -1,362,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,600,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,829 | -542,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,353,177 | -77,187 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 34,000 | 149,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069,006 | -489,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,289 | 30,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,239 | -58,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,993,436 | 2,934,837 |
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